Introductie
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de treasuryfunctie in de publieke sector en je wilt je kennis verbreden.
Omschrijving
In de Virtual Classroom wordt de klasruimte digitaal nagebootst en volg je live les via de computer. De lessen zijn klassikaal en interactief, waardoor de les niet heel anders is dan normaal. Je kunt tijdens de les direct vragen stellen aan de docent, werken aan opdrachten en discussiëren met medestudenten. Op deze manier kun je veilig vanuit huis studeren. Het enige dat je nodig hebt is een werkende internetverbinding. Je ontvangt duidelijke instructies over het inloggen en het gebruik en er is technische ondersteuning mochten er problemen zijn.
Treasury is een speerpunt binnen de publieke sector. Transparantie is daarin een vereiste. Diepgaande kennis van deze materie is noodzakelijk om uitvoering te geven aan het beleid en op hoog niveau als gesprekspartner te fungeren voor de diverse in- en externe partijen. In deze training verdiep je je daarom in onderwerpen als cashmanagement, liquiditeitenbeheer, rente en kredietrisico. Daarnaast besteed je aandacht aan de laatste ontwikkelingen. Denk daarbij aan de adviezen van de Depla-werkgroep en de betekenis daarvan voor het Besluit begroting en verantwoording. Een zeer interessante, veelomvattende en praktijkgerichte training voor iedereen die binnen de publieke sector met treasury te maken heeft.
Opleidingskenmerk(en)
Trainingen
Leerplan
Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Inleiding treasury en cashmanagement
- Wat is treasury: beleid, taken en activiteiten, borging in de organisatie
- Wat is rente?
- Toegang tot actuele rentetarieven
- Cashmanagement: taken en activiteiten, optimalisatie van het cashmanagement
- Liquiditeitenbeheer
Financiering
- Financiering: doel, taken en activiteiten
- Het opstellen van een rentevisie
- Kredietrisico, liquiditeitsrisico, rating bureaus en het belang van een rating
- Wat zijn derivaten, waarvoor dienen ze en wat zijn de risico’s?
- Beleggen en schatkistbankieren: taken, activiteiten en mogelijkheden
Wettelijk kader en renterisicobeheer
- De Wet financiering decentrale overheden (Fido), Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo), Regeling schatkistbankieren
- Wat is renterisico?
Diverse onderwerpen
- Begroten en verantwoorden van de treasuryactiviteiten
- Renteverdeling in een gemeente, administratie en interne controle
- Garantieverlening
- EMU-saldo
- Europese regelgeving: Basel III en Solvency II
Leerdoel(en)
Deze training kent een praktijkgerichte aanpak, waarin verschillende thema’s centraal staan, zoals een inleiding in treasury en cashmanagement, financiering en het wettelijk kader en renterisicobeheer. Daarnaast is er nog voldoende gelegenheid om in te gaan op overige onderwerpen. Deze kun je zelf inbrengen.
Diploma uitreiking
Na afloop van de training ontvang je het certificaat van deelname ‘Treasury’ van Bestuursacademie Nederland.